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“10豫园债”付息公告


发布日期:2021-11-28 15:38   来源:未知   阅读:

  由上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“发行人”)于2010年12月22日发行的上海豫园旅游商城股份有限公司2010年公司债券(以下简称“本期债券”)将于12月21日期间的利息。根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公开发行公司债券发行说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

  6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]625号文核准发行

  10、付息债权登记日:2011年至2014年每年12月22日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。

  11、付息日:2011年至2014年每年的12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

  12、兑付登记日:2015年12月22日之前的第6个工作日为本期公司债券本金及最后一年期利息的兑付登记日。

  在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人,均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息。

  13、兑付日:2015年12月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).

  14、信用级别:发行人主体信用等级为AA-,本期公司债券信用等级为AAA.2013年5月,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级,主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本期公司债券信用等级为AAA.

  15、上市时间和地点:本期债券于2011年1月6日在上海证券交易所上市交易。

  16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

  按照《上海豫园旅游商城股份有限公司2010年公司债券票面利率公告》,本期债券“10豫园债”的票面利率为5.90%。每手“10豫园债”面值1000元派发利息为59元(含税).

  本次付息对象为截止2013年12月20日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“10豫园债”持有人。

  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、多家快递公司宣布上调派费 9月1日起全网派兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。中国植草格市场调查研究报告,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

  本公告同时在上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

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